При формировании баланса ТСЖ не проходит контрольное соотношение
Добрый день, вопрос по балансу ТСЖ:
по 86.02 у меня идут следующие проводки:
По Дт: 86.02 20 - акты от поставщиков отражаем (предварительно делаем проводку 20 60)
По Кт: 76.05 86.02 - начислены платежи жильцам
И по итгу году у меня сальдо получилось с минусом - начислено больше, чем актов. И баланс не проходит контрольное соотношение, хотя за 19 год - была такая же история и ошибок не было. Меня самой, конечно, смущают минуса на 86 счете, но как тогда надо отразить данную информацию, в чем моя ошибка?
по 86.02 у меня идут следующие проводки:
По Дт: 86.02 20 - акты от поставщиков отражаем (предварительно делаем проводку 20 60)
По Кт: 76.05 86.02 - начислены платежи жильцам
И по итгу году у меня сальдо получилось с минусом - начислено больше, чем актов. И баланс не проходит контрольное соотношение, хотя за 19 год - была такая же история и ошибок не было. Меня самой, конечно, смущают минуса на 86 счете, но как тогда надо отразить данную информацию, в чем моя ошибка?
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: вопрос по балансу ТСЖ:по 86.02 у меня идут следующие проводки:По Дт: 86.02 20 - акты от поставщиков отражаем (предварительно делаем проводку 20 60)По Кт: 76.05 86.02 - начислены платежи жильцамИ по итгу году у меня сальдо получилось с минусом - начислено больше, чем актов. И баланс не проходит контрольное соотношение, хотя за 19 год - была такая же история и ошибок не было. Меня самой, конечно, смущают минуса на 86 счете, но как тогда надо отразить данную информацию, в чем моя ошибка?Если у вас перерасход Целевых средств (минус по счету 86), тогда за счет чего осуществляются расходы?
-
simport, добрый день, думаю , что это особенности работы ЕРЦ - понятия не имею почему они так начисляют.
-
Цитата: что это особенности работы ЕРЦ - понятия не имею почему они так начисляют.проводки верные.
Вопрос о перерасходе остается на поверхности.
Контрольные соотношения вы наверное уже побороли. Сам минус по счету 86 может быть , но не постоянно, т.е. сначала должно быть начисление взносов, а затем из расходование. По сути вопроса, вы членам ТСЖ перераспределяете всё что вам выставил ЕРЦ и суммы должны биться в ноль. -
simport, да, согласна, что в ноль должно быть. А контрольные соотношения я не победила, не понимаю как....
-
Цитата: . А контрольные соотношения я не победила, не понимаю как....может быть вам обратиться к оператору через которого направляете Отчетность?
У вас не идут показатели по Отчету об использовании целевых средств и баланса? -
simport, нет, ругается на сам баланс, отчет об использовании средств я вообще не заполняю...... А как поправить можно в данном случае баланс, я перенесла эту сумму в кредит. задолженность. Но при отправке новое предупреждение - типа у неком орг не должно быть строки 1370 (капитал и резервы).....
